本站音问，5月20日，华安中证同行存单AAA指数7天抓有发起式最新单元净值为1.042元，累计净值为1.042元，较前一交游日上升0.01%。历史数据涌现该基金近1个月上升0.12%，近3个月上升0.59%，近6个月上升1.34%，近1年上升2.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华安中证同行存单AAA指数7天抓有发起式为指数型-固收基金，左证最新一期基金季报涌现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比126.55%，现款占净值比0.2%。

该基金的基金司理为李邦长，李邦长于2022年6月29日起任职本基金基金司理，任职时辰累计陈说4.19%。

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